日前，創新，李安威，華微電子，富漢威，韋爾股份等多家半導體龍頭股價暴跌Wind半導體指數一天下跌3.30%
伴隨著市場的調整，半導體行業可能會變得更糟三安光電同日晚間公告，持股8.469%的國家集成電路產業投資基金有限公司擬減持不超過2%股份
這只大基金計劃減持不超過2%的三安光電股份
根據股東減持計劃，大基金計劃采取集中競價交易和/或大宗交易方式，減持三安光電不超過公司總股份的2%，即8958.68萬股減持計劃為2021年9月24日至2022年3月23日
若按三安光電最新收盤價計算，對應擬減持金額不超過32.53億元。
目前大基金持有三安光電3.79億股，持股比例為8.469%。
根據公告，減持大額資金是為了實現股東的良好回報。
上一輪大基金減持三安光電是在去年下半年2020年7月8日至2020年10月26日，大基金減持公司股份8156.85萬股，減持比例1.82%，減持幅度23—28.97元/股
除了大基金減持計劃，明星基金經理對公司的態度也不盡相同。
三安光電一直是主力資金的重標的截至今年上半年末，共有115家機構在三安光電任職
具體來看，第二季度，芯片一哥基金經理蔡管理的諾安成長基金減持約3536萬股，
董，童嵐管理的興全趨勢投資基金增持約952萬股，持股1.08億股該基金已躍升為三安光電第七大股東，持股2.42%，成為上市公司
至于其他重要股東，魯谷通連續三個季度終止持股，第二季度減持此外，社保基金103在二季度末新成為三安光電前十大流通股股東，持股5300.94萬股
二級市場方面，雖然半導體板塊在8月31日遭遇重挫，但三安光電當日股價仍微漲0.53%今年，該股上漲了35%
行業領袖的持股已經減少
日前，半導體板塊大面積下跌導火索是行業龍頭打算在8月30日減持的消息
其中，芯片存儲龍頭趙一創新開盤跌停，最終收盤跌停，收報153.05元/股，目前市值1017億元。
8月30日晚間，趙一創新發布公告稱，控股股東朱一鳴及一致行動人香港拓景有限公司計劃在未來6個月內分別減持不超過總股本2%及1.21%的股份按前一交易日收盤價計算，本次現金減持將超過36億元截至目前，朱一鳴的持股比例為8.49%，香港頂景有限公司的持股比例為4.86%這兩項削減的原因都是他們自身的資本需求
此前，大基金也完成了對趙一創新的最新減持7月29日收盤后，趙一創新宣布，減持計劃實施期間，大基金將通過集中競價交易方式減持公司2%股份本次減持總金額為19.94億元，減持價格區間為131.33元至212.01元目前，大型基金持有公司5.28%的股份這一大額資金減持計劃的實施已經完成
此外，半年報顯示，截至今年二季度末，蔡松松管理的諾安成長基金也減持了趙一創新，持股比例降至2.31%，萬家基金剛剛成立
二級市場方面，8月31日，韋爾股份股價下跌逾9%，收于242.09元/股，最新市值為2103億元。
基本面仍在改善。過去一個月，市場博弈加劇
Wind半導體指數創7月底以來歷史新高，震蕩近一個月，市場資金明顯陷入分化。
行業基本面有變化嗎總的來說，芯片價格伴隨著缺芯潮而上漲今年上半年，半導體行業的表現一直在改善目前整體凈利潤規模達到363億元，行業增速中位數達到80%，創下歷史紀錄
以這兩天宣布減持的三家公司為例今年上半年，受益于LED芯片和集成電路產品的銷售增長，三安光電實現營業收入61.14億元，同比增長70%以上，歸母凈利潤8.84億元，同比增長約40%
趙一創新和韋爾股份上半年也表現良好其中，趙一創新上半年實現營業收入36.41億元，同比增長119.62%，歸母凈利潤7.86億元，較上年同期增長116.32%，韋爾股份上半年實現營業收入124.48億元，同比增長54.77%，歸母凈利潤22.44億元，同比增長126.60%
值得一提的是，由于半年報業績超預期，趙一創新近期獲得多家券商的好評調研報告招商證券，方正證券給出強推薦評級
重倉半導體明星基金經理蔡松松在8月31日披露的基金中期報告中仍表示樂觀。蔡認為，展望未來，本輪半導體行業的繁榮在于5G帶來的創新周
期，創新需求側的提升是線性向上的，而產能資本開支的擴張是非線性的，這就導致了供給側和需求側的矛盾而新冠疫情，美國對中國科技的封鎖等因素又使之加劇，短期之內這一矛盾無法緩解，只能在新增產能陸續達產之后再動態觀察供需關系因此，半導體芯片的這輪景氣度，時間維度很可能超預期
根據諾安成長基金中報描述，進入5月，幾個手機廠商砍單的消息傳出，觸動了半導體板塊中空方的最后一根神經，本輪半導體芯片的景氣度全市場有目共睹，但是股價卻沒有表現出相應的走勢，其中市場對于手機廠商重復訂單的擔憂是主要因素，擔憂這輪景氣周期的持續性不夠，這次的消息傳出也是這個利空的落地，因此五一之后，龍頭設計廠商領跌而本輪景氣周期的需求端是全面創新周期觸發的，現在供貨商，渠道商，終端廠商手中的貨源一貨難求，不是某一項單方面需求能夠左右的，因此板塊在急跌之后快速修復，伴隨著七一大慶的臨近，市場情緒逐漸上行，半導體芯片產業端持續高景氣度，國產替代方面，關鍵核心要素進展超預期，6月中旬以芯片為首的科技板塊全面爆發，而后伴隨著芯片公司的中報業績預告拉開序幕，超高的業績增速徹底點燃市場
不過，記者注意到，進入8月，陸續有機構提示半導體行業估值已處于歷史高位，有過熱風險日前，穆迪曾發布研究報告表示，中國半導體自力更生將支持技術增長，但可能會帶來產能過剩風險
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