:10月8日，全國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)公開了保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司2023年度第二期中期票據(jù)注冊文件。

觀點(diǎn)新媒體了解到，本期中票注冊金額50億元，發(fā)行金額25億元，期限3年，票面利率為固定利率，由集中簿記建檔結(jié)果確定。

募集說明書顯示，本期募集資金將用于償還到期債務(wù)融資工具。具體為20保利發(fā)展MTN005、23保利發(fā)展CP002。

債券的牽頭主承銷商/簿記管理人為中國建設(shè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國銀行股份有限公司。

截至募集說明書簽署日，發(fā)行人及其合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司待償還直接債務(wù)融資余額為美元10億元和人民幣668.39億元，其中10億美元為在境外發(fā)行的固息債券，668.39億元人民幣為在境內(nèi)發(fā)行的270億元中期票據(jù)、6億元長期限含權(quán)中期票據(jù)、50億元短期融資券、290.23億元公司債券、52.16億元ABS及ABN。

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